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融资盘持续流入

来源: 时间:2017-10-05 05:29 作者:

  摘要:两市上周五约为9225亿元,较前周净流入约64亿元,金融板块领涨。龙头联通获融资盘大幅增仓,但其它板块仍处于休整当中,融资交易活跃度继续下降。混改、TMT和金融板块融资盘流入居前。大盘突破后将反复震荡,中期趋势仍将延续,后续热点将围绕国改、强化的有色和,投资者可适当参与。

  一、融资盘持续流入,金融板块领涨大盘

  上周再涨1.9%,创小板指跌0.5%,两市成交额减少4.6%。两市融资余额上周五约为9225亿元,较前周净流入约64亿元,增幅约为0.7%,是连续第五周净流入。上周沪市融资盘净流入约43亿元,深市净流入约21亿元。全周流入前高后低,周一、周二两市融资盘净流入56亿元,周三、周四为21亿元,周五转为净流出约13亿元。

  上周行情再度由金融板块主导,连涨五天,A+H联袂上扬,最大权重迭创新高,带领沪指突破3300点。部分资源类品种如和电解也在国务完加快去产能减杠杆的消息影响下再度上行,但其它板块处于休整当中。上周两市成交金额较前周减少8%,融资盘开仓力度和周转率较前周有所下降,行情继续呈现结构化特征。当前市场新增资金不多,处于存量博弈,金融领涨,其它板块低位启动,轮动跟进的局面。不过金融板块的市盈率并非没有天花板,短期上升过急,后面必有回落,进二退一,进三退二,重心逐步上移是今年以来的主要节奏。混改龙头联通冲高回落,融资盘增仓8亿元,对联通后市并不悲观,做为央企改革样板,汇集BATJ民营巨头参与混改,联通的走势对后续其它央企和地方国企的混改行情具备指标性意义。

  自六月二日创下年内最低8580亿元后,融资余额跟随行情逐步回升。六月初至今共十二周中,仅七月第三周融资盘净流出23亿元,其余都是净流入,三个月内累计净回流644亿元。在此期间,板块流入最多的是61亿元,有色58亿元,银行57亿元。拉长周期看,虽然大盘几起几落,热点屡次转换,但与去年四季度的高点时相比,累计净流入最多的是银行139亿元,化工54亿元,水泥41亿元。以银行板块为首的绩优低估值板块今年以来一直是大资金和融资盘重点关注品种,估值修复和业绩驱动是今年行情主线。即将进入九月之际,金融板块再度发挥主导作用,掌控大盘方向,稳定市场人气。后续关键要看市场增量资金是否被吸引进场,在3300点以上形成资金推动,令大盘向上实质性脱离运行一年多以来的箱体顶部。但从今年总体资金面来看,M2增速创近年最低,金融去杠杆也持续深入,以资金推动普涨式的上攻似乎不容易出现。结构分化,业绩推动,龙头溢价,低位板块轮畨补涨还应是后续行情的主要节奏。

  二、交易活跃度继续下降,总体仍是积极做多态势

  上周融资买入额为2228亿元,日均值为445元,较前周减少8.3%。上周融资买入额占融资余额比为4.9%,较前周的5.4%继续下降。融资买入占成交比例为9.9%,较前周的10%略有下降。上周金融板块上行,融资盘追涨行为不明显,开仓力度较前周下降。

  上周偿还额为2166亿元,日均值为431亿元,较前周减少6.6%。偿还降幅低于融资买入降幅,部份煤炭类和家电消费类个股偿还增加。中报业绩过后,估值体系相对稳定,估值进一步修复的空间有限。

  上周融资买入与偿还额合计约为4394亿元,较前周减少7.5%。与前周五的融资余额9160亿元比较,周为48%,较前周的52%明显下降,是从8月第一周65%之后的连续第三周下降,人气已回到活跃温和水平。激进型资金青睐于弹性较大的涨价资源类品种和人工智能板块,而上周块总体休整,融资交易活跃度有所下降。

  与两市的成交金额22451亿元相比,融资交易占比为19.6%,较前周基本相同,仍处于16年以来的较高水平,高于四月雄安行情时的数值。金融板块稳定市场人气,融资盘总体保持积极做多态势。

  上周五两市融券余额约为47.6亿元,较前周增加约0.8亿元。

  三、混改、TMT和金融板块融资盘流入居前

  上周融资盘净流入的板块有:软件服务19.08亿元,通信设备9.78亿元,银行类9.20亿元,酒6.3亿元,锂电池6.29亿元,有色5.3亿元,证券类5.14亿元,电子4.58亿元,互联网4.28亿元,电气设备3.2亿元,环保2.72亿元。

  上周个股融资盘净流入居前的是: (行情600050,)8.2亿元,(行情002405,)6.9亿元,(行情002230,)4.1亿元,(行情601600,)3.9亿元,(行情600516,)3.6亿元,(行情600000,)3亿元,(行情600519,)2.7亿元,(行情300059,)2.6亿元,(行情603993,)2.3亿元,(行情300088,)2.3亿元,(行情600797,)2.3亿元,(行情002176,)2.2亿元,(行情002673,)1.9亿元。

  四、后市研判

  盘突破后将反复震荡,中期趋势仍将延续,后续热点将围绕国改、供给侧改革强化的钢铁有色和人工智能板块,投资者可适当参与。

  

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